Urgente Auxiliar Administrativo de Tesoreria

- Administración de los recursos financieros de la empresa de manera óptima
- Agendar, organizar y programar los pagos de materiales y/o servicios para que sean realizados en tiempo y forma.
- Trámites bancarios, además del manejo y dominio de los portales bancarios.
- Elaborar prenómina con registro de incidencias, pago de la misma ya sea semanal y/o quincenal.
- Alimentar la información en el sistema sobre los archivos y documentos relacionados con el área.
- Ejecución de cualquier tipo de operación concerniente a la actividad financiera de la empresa.
- Elaboración de cheques y pólizas.
- Conciliaciones bancarias para entregas a Contabilidad.
- Revisión y análisis de gastos, reembolsos de cajas chicas y manejo de la propia.
- Facturación y revisión de las emitidas y/o canceladas.
- Administración y control de la disponibilidad de las cuentas bancarias para mantener la liquidez suficiente.
- Administración y control de vehículos propiedad de la empresa.